Dokumentation · Risiko
Grenzen und Risiken des automatischen Tradings
Die Automatisierung nimmt die emotionale Komponente aus der Ausführung, nicht das Risiko. Diese Seite listet die Risiken auf, die auch mit guter Software bleiben, und nennt die Risikoklassifizierung, die wir auf unsere Produkte anwenden.
Die Risiken, die bleiben
- Marktrisiko
- Keine Strategie funktioniert unter allen Bedingungen. Ein länger anhaltender Gegentrend erzeugt auch bei einem gut gebauten System Verluste.
- Drawdown
- Der Rückgang des Kapitals vom historischen Höchststand ist normal. Man muss ihn kennen und einplanen, bevor man handelt, und nicht erst danach entdecken. Die nützlichen Kennzahlen stehen in Drawdown und Recovery Factor.
- Hebel und Size
- Dieselbe Strategie wird mit einer zu hohen Size spekulativ. Das tatsächliche Risiko hängt vom Verhältnis zwischen Kapital, Volumen und Abstand des Stops ab.
- Slippage und Requote
- Der Ausführungspreis kann vom angeforderten abweichen, besonders in Phasen der Volatilität oder bei Nachrichten. Vertiefung in Requote und Slippage.
- Handelskosten
- Spread, Kommissionen und Swap wirken sich auf das Nettoergebnis aus, insbesondere bei Hochfrequenzstrategien: Spread, Slippage und Kommissionen.
- Technisches Risiko
- Fehlende Verbindung, gestoppte VPS, geschlossenes Terminal, Systemupdate: Der EA handelt nicht, wenn er nicht handeln kann. Siehe VPS-Anforderungen.
- Gegenparteirisiko
- Die Beziehung besteht zwischen dem Nutzer und seinem Broker. Softi ist kein Intermediär und greift nicht in die Ausführung ein.
- Regulatorisches und steuerliches Risiko
- Regeln zu Prop Firms, finanzierten Konten und der steuerlichen Behandlung von Ergebnissen ändern sich mit der Zeit und je nach Jurisdiktion. Es braucht einen Fachmann als Ansprechpartner.
Die Risikoampel von Softi
Die Ampel ist eine interne Orientierungsklassifizierung, bezogen auf eine Standardnutzung der Software: ausgewogene Einstellungen, proportionales Kapital und mit den operativen Hinweisen kohärente Einstellungen. Alle Softwares sind anpassbar, und eine aggressive Nutzung kann das Risiko gegenüber der Ausgangsklassifizierung deutlich erhöhen.
Grün · Kontrolliertes Risiko
Software mit ausgewogenerem Management, Stop-Loss und geringerer Exposition, wenn sie mit konservativen Einstellungen und proportionalem Kapital genutzt werden.
Gelb · Mittleres Risiko
Software auf dynamischeren Märkten oder mit dynamischeren Logiken, die mehr Aufmerksamkeit im Management erfordern.
Orange · Spekulatives Risiko
Software, die mit volatileren Assets oder Kontexten verbunden sind, wie Gold, Rohstoffe, Krypto oder Prop Firms.
Klassifizierung nach Produkt
| Software | Level | Warum |
|---|---|---|
| Softi Bull | Kontrolliert | Multi-Asset mit Stop-Loss auf der einzelnen Operation, mit ausgewogenen Einstellungen und proportionalem Kapital. |
| Softi Cad | Kontrolliert | In der konservativen Konfiguration handelt er auf AUD/CAD mit schrittweiser Logik; das Risiko steigt mit aggressiveren Einstellungen. |
| Softi Go | Mittelstufe | Scalper-Struktur mit Nachlege-Logiken: heikler, wenn der Markt einen Gegentrend aufnimmt. |
| Softi Bit | Mittelstufe | Ausgewogene Logik pro einzelner Operation, aber auf einem – dem Krypto – volatileren und spekulativeren Markt. |
| Softi Metal | Spekulativ | Scalper auf Gold und Rohstoffen mit Filtern auf Volumina und Zyklen: Die Volatilität der Assets erhöht das Risikoprofil. |
| Softi Prop | Spekulativ | Für Prop Firms gedacht: Das Risiko hängt auch von externen Regeln ab, wie Daily Drawdown und Max Loss der Challenge. |
Wie du die Ergebnisse überprüfst
Wir veröffentlichen auf dieser Seite keine Renditezahlen und verlangen nicht, dass du einem Screenshot vertraust. Die Konten sind verbunden mit Myfxbook, einer Drittplattform, die die Daten direkt vom Broker liest und die Historie überprüft: Dort kontrolliert man Verlauf und Drawdown. Der Verlauf der wöchentlichen Kolumne ist veröffentlicht auf Money.it.
Hinweis
Der Handel an den Finanzmärkten ist immer mit Risiken verbunden. Die Risikoampel von Softi Trading ist eine interne Orientierungsklassifizierung und ersetzt weder die persönliche Einschätzung noch das Urteil eines zugelassenen Beraters. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.