Documentazione · Rischio
Limiti e rischi del trading automatico
L'automazione toglie la componente emotiva dall'esecuzione, non il rischio. Questa pagina elenca i rischi che restano anche con un buon software, e riporta la classificazione di rischio che applichiamo ai nostri prodotti.
I rischi che restano
- Rischio di mercato
- Nessuna strategia funziona in ogni condizione. Un trend contrario prolungato produce perdite anche su un sistema ben costruito.
- Drawdown
- La riduzione del capitale dal massimo storico è fisiologica. Va conosciuta e dimensionata prima di operare, non scoperta dopo. Le metriche utili sono in drawdown e recovery factor.
- Leva e size
- La stessa strategia con una size troppo alta diventa speculativa. Il rischio effettivo dipende dal rapporto tra capitale, volume e distanza dello stop.
- Slippage e requote
- Il prezzo di esecuzione può differire da quello richiesto, soprattutto in fasi di volatilità o su notizie. Approfondimento in requote e slippage.
- Costi di negoziazione
- Spread, commissioni e swap incidono sul risultato netto, in particolare su strategie ad alta frequenza: spread, slippage e commissioni.
- Rischio tecnico
- Connessione assente, VPS ferma, terminale chiuso, aggiornamento di sistema: l'EA non opera se non può operare. Vedi requisiti VPS.
- Rischio di controparte
- Il rapporto è tra l'utente e il proprio broker. Softi non è intermediario e non interviene sull'esecuzione.
- Rischio regolamentare e fiscale
- Regole su prop firm, conti finanziati e trattamento fiscale dei risultati cambiano nel tempo e per giurisdizione. Serve un professionista di riferimento.
Il Semaforo Rischio Softi
Il Semaforo è una classificazione orientativa interna, riferita a un uso standard del software: settaggi ponderati, capitale proporzionato e impostazioni coerenti con le indicazioni operative. Tutti i software sono personalizzabili, e un uso aggressivo può aumentare sensibilmente il rischio rispetto alla classificazione di partenza.
Verde · Rischio controllato
Software con gestione più ponderata, stop loss e minore esposizione, se usati con settaggi conservativi e capitale proporzionato.
Giallo · Rischio intermedio
Software su mercati o logiche più dinamiche, che richiedono maggiore attenzione nella gestione.
Arancio · Rischio speculativo
Software collegati ad asset o contesti più volatili, come oro, commodity, crypto o prop firm.
Classificazione per prodotto
| Software | Livello | Perché |
|---|---|---|
| Softi Bull | Controllato | Multi-asset con stop loss sulla singola operazione, con settaggi ponderati e capitale proporzionato. |
| Softi Cad | Controllato | Nella configurazione conservativa opera su AUD/CAD con logica graduale; il rischio sale con settaggi più spinti. |
| Softi Go | Intermedio | Struttura da scalper con logiche di rilancio: più delicato quando il mercato prende un trend contrario. |
| Softi Bit | Intermedio | Logica ponderata per singola operazione, ma su un mercato, quello crypto, più volatile e speculativo. |
| Softi Metal | Speculativo | Scalper su oro e commodity con filtri su volumi e cicli: la volatilità degli asset alza il profilo di rischio. |
| Softi Prop | Speculativo | Pensato per prop firm: il rischio dipende anche da regole esterne come daily drawdown e max loss della challenge. |
Come verificare i risultati
Non pubblichiamo numeri di rendimento in questa pagina, e non chiediamo di fidarsi di uno screenshot. I conti sono collegati a Myfxbook, una piattaforma terza che legge i dati direttamente dal broker e ne verifica lo storico: è lì che si controllano andamento e drawdown. Il percorso della rubrica settimanale è pubblicato su Money.it.
Avvertenza
Il trading sui mercati finanziari comporta sempre rischi. Il Semaforo Rischio Softi Trading è una classificazione orientativa interna e non sostituisce la valutazione personale né il parere di un consulente abilitato. I risultati passati non sono indicativi di risultati futuri.