Documentacion · Riesgo
Limites y riesgos del trading automatico
La automatizacion quita el componente emocional de la ejecucion, no el riesgo. Esta pagina enumera los riesgos que permanecen incluso con un buen software, y recoge la clasificacion de riesgo que aplicamos a nuestros productos.
Los riesgos que permanecen
- Riesgo de mercado
- Ninguna estrategia funciona en cualquier condicion. Una tendencia contraria prolongada produce perdidas incluso en un sistema bien construido.
- Drawdown
- La reduccion del capital desde el maximo historico es fisiologica. Hay que conocerla y dimensionarla antes de operar, no descubrirla despues. Las metricas utiles estan en drawdown y recovery factor.
- Apalancamiento y tamano
- La misma estrategia con un tamano demasiado alto se vuelve especulativa. El riesgo efectivo depende de la relacion entre capital, volumen y distancia del stop.
- Slippage y requote
- El precio de ejecucion puede diferir del solicitado, sobre todo en fases de volatilidad o con noticias. Analisis en requote y slippage.
- Costes de negociacion
- El spread, las comisiones y el swap inciden en el resultado neto, en particular en estrategias de alta frecuencia: spread, slippage y comisiones.
- Riesgo tecnico
- Conexion ausente, VPS parada, terminal cerrado, actualizacion del sistema: el EA no opera si no puede operar. Ver requisitos VPS.
- Riesgo de contraparte
- La relacion es entre el usuario y su propio broker. Softi no es intermediario y no interviene en la ejecucion.
- Riesgo regulatorio y fiscal
- Las reglas sobre prop firm, cuentas financiadas y tratamiento fiscal de los resultados cambian con el tiempo y segun la jurisdiccion. Hace falta un profesional de referencia.
El Semaforo Riesgo Softi
El Semaforo es una clasificacion orientativa interna, referida a un uso estandar del software: ajustes ponderados, capital proporcionado y configuraciones coherentes con las indicaciones operativas. Todos los software son personalizables, y un uso agresivo puede aumentar sensiblemente el riesgo respecto a la clasificacion de partida.
Verde · Riesgo controlado
Software con una gestion mas ponderada, stop loss y menor exposicion, si se usan con ajustes conservadores y capital proporcionado.
Amarillo · Riesgo intermedio
Software sobre mercados o logicas mas dinamicas, que requieren mayor atencion en la gestion.
Naranja · Riesgo especulativo
Software vinculados a activos o contextos mas volatiles, como oro, commodities, crypto o prop firm.
Clasificacion por producto
| Software | Nivel | Por que |
|---|---|---|
| Softi Bull | Verificado | Multi-asset con stop loss en la operacion individual, con ajustes ponderados y capital proporcionado. |
| Softi Cad | Verificado | En la configuracion conservadora opera en AUD/CAD con logica gradual; el riesgo sube con ajustes mas agresivos. |
| Softi Go | Intermedio | Estructura de scalper con logicas de relanzamiento: mas delicado cuando el mercado toma una tendencia contraria. |
| Softi Bit | Intermedio | Logica ponderada por operacion individual, pero en un mercado, el de las crypto, mas volatil y especulativo. |
| Softi Metal | Especulativo | Scalper en oro y commodities con filtros sobre volumenes y ciclos: la volatilidad de los activos eleva el perfil de riesgo. |
| Softi Prop | Especulativo | Pensado para prop firm: el riesgo depende tambien de reglas externas como el daily drawdown y el max loss de la challenge. |
Como verificar los resultados
No publicamos cifras de rendimiento en esta pagina, y no pedimos que uno se fie de una captura de pantalla. Las cuentas estan conectadas a Myfxbook, una plataforma tercera que lee los datos directamente del broker y verifica su historico: es ahi donde se controlan la evolucion y el drawdown. El recorrido de la columna semanal se publica en Money.it.
Advertencia
El trading en los mercados financieros conlleva siempre riesgos. El Semaforo Riesgo Softi Trading es una clasificacion orientativa interna y no sustituye la valoracion personal ni el criterio de un asesor habilitado. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.