Documentation · Risque
Limites et risques du trading automatique
L'automatisation retire la composante émotionnelle de l'exécution, pas le risque. Cette page énumère les risques qui subsistent même avec un bon logiciel et présente la classification de risque que nous appliquons à nos produits.
Les risques qui subsistent
- Risque de marché
- Aucune stratégie ne fonctionne dans toutes les conditions. Une tendance contraire prolongée produit des pertes même sur un système bien construit.
- Drawdown
- La réduction du capital par rapport au plus haut historique est physiologique. Elle doit être connue et dimensionnée avant d'opérer, non découverte après. Les métriques utiles se trouvent dans drawdown et recovery factor.
- Effet de levier et size
- La même stratégie avec une size trop élevée devient spéculative. Le risque effectif dépend du rapport entre le capital, le volume et la distance du stop.
- Slippage et requote
- Le prix d'exécution peut différer de celui demandé, surtout en phases de volatilité ou sur les actualités. Approfondissement dans requote et slippage.
- Coûts de négociation
- Le spread, les commissions et les swaps influent sur le résultat net, en particulier sur les stratégies à haute fréquence : spread, slippage et commissions.
- Risque technique
- Connexion absente, VPS arrêtée, terminal fermé, mise à jour système : l'EA n'opère pas s'il ne peut pas opérer. Voir prérequis VPS.
- Risque de contrepartie
- La relation est entre l'utilisateur et son propre courtier. Softi n'est pas un intermédiaire et n'intervient pas sur l'exécution.
- Risque réglementaire et fiscal
- Les règles relatives aux prop firms, aux comptes financés et au traitement fiscal des résultats changent avec le temps et selon la juridiction. Un professionnel de référence est nécessaire.
Le Semaforo Rischio Softi
Le Semaforo Rischio Softi est une classification indicative interne, relative à un usage standard du logiciel : réglages pondérés, capital proportionné et paramètres cohérents avec les indications opérationnelles. Tous les logiciels sont personnalisables, et un usage agressif peut augmenter sensiblement le risque par rapport à la classification de départ.
Vert · Risque maîtrisé
Logiciels avec une gestion plus pondérée, un stop loss et une exposition moindre, s'ils sont utilisés avec des réglages conservateurs et un capital proportionné.
Jaune · Risque intermédiaire
Logiciels sur des marchés ou des logiques plus dynamiques, qui demandent une plus grande attention dans la gestion.
Orange · Risque spéculatif
Logiciels liés à des actifs ou à des contextes plus volatils, comme l'or, les matières premières, les cryptos ou les prop firms.
Classification par produit
| Logiciel | Niveau | Pourquoi |
|---|---|---|
| Softi Bull | Contrôlé | Multi-actifs avec stop loss sur l'opération individuelle, avec des réglages pondérés et un capital proportionné. |
| Softi Cad | Contrôlé | Dans la configuration conservatrice, il opère sur AUD/CAD avec une logique progressive ; le risque augmente avec des réglages plus poussés. |
| Softi Go | Intermédiaire | Structure de scalper avec des logiques de relance : plus délicat lorsque le marché prend une tendance contraire. |
| Softi Bit | Intermédiaire | Logique pondérée par opération, mais sur un marché, celui des cryptos, plus volatil et spéculatif. |
| Softi Metal | Spéculatif | Scalper sur l'or et les matières premières avec des filtres sur les volumes et les cycles : la volatilité des actifs élève le profil de risque. |
| Softi Prop | Spéculatif | Conçu pour les prop firms : le risque dépend aussi de règles externes comme le daily drawdown et le max loss de la challenge. |
Comment vérifier les résultats
Nous ne publions pas de chiffres de rendement sur cette page, et nous ne demandons pas de faire confiance à une capture d'écran. Les comptes sont reliés à Myfxbook, une plateforme tierce qui lit les données directement auprès du courtier et en vérifie l'historique : c'est là que l'on contrôle l'évolution et le drawdown. Le parcours de la chronique hebdomadaire est publié sur Money.it.
Avertissement
Le trading sur les marchés financiers comporte toujours des risques. Le Semaforo Rischio Softi Trading est une classification indicative interne et ne remplace ni l'évaluation personnelle ni l'avis d'un conseiller agréé. Les résultats passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.