Dokumentacja · Ryzyko
Ograniczenia i ryzyka tradingu automatycznego
Automatyzacja usuwa komponent emocjonalny z wykonania, ale nie ryzyko. Ta strona wymienia ryzyka, które pozostają nawet przy dobrym oprogramowaniu, i podaje klasyfikację ryzyka, którą stosujemy do naszych produktów.
Ryzyka, które pozostają
- Ryzyko rynkowe
- Żadna strategia nie działa w każdych warunkach. Przedłużający się trend przeciwny przynosi straty nawet w dobrze zbudowanym systemie.
- Drawdown
- Zmniejszenie kapitału od historycznego maksimum jest naturalne. Trzeba je znać i uwzględnić przed rozpoczęciem działania, a nie odkrywać po fakcie. Przydatne metryki znajdują się w drawdown i recovery factor.
- Dźwignia i wielkość pozycji
- Ta sama strategia przy zbyt dużej wielkości pozycji staje się spekulacyjna. Rzeczywiste ryzyko zależy od relacji między kapitałem, wolumenem i odległością stopa.
- Slippage i requote
- Cena wykonania może różnić się od żądanej, zwłaszcza w fazach zmienności lub przy publikacji danych. Rozwinięcie w requote i slippage.
- Koszty transakcyjne
- Spread, prowizje i swap wpływają na wynik netto, w szczególności w strategiach wysokoczęstotliwościowych: spread, slippage i prowizje.
- Ryzyko techniczne
- Brak połączenia, zatrzymany VPS, zamknięty terminal, aktualizacja systemu: EA nie działa, jeśli nie może działać. Zobacz wymagania VPS.
- Ryzyko kontrahenta
- Relacja zachodzi między użytkownikiem a jego brokerem. Softi nie jest pośrednikiem i nie ingeruje w wykonanie.
- Ryzyko regulacyjne i podatkowe
- Zasady dotyczące prop firm, kont finansowanych i opodatkowania wyników zmieniają się w czasie i zależą od jurysdykcji. Potrzebny jest profesjonalny doradca.
Semafor Ryzyka Softi
Semafor to wewnętrzna klasyfikacja orientacyjna, odnosząca się do standardowego użycia oprogramowania: wyważone ustawienia, proporcjonalny kapitał i konfiguracja zgodna ze wskazówkami operacyjnymi. Wszystkie programy można dostosować, a agresywne użycie może wyraźnie zwiększyć ryzyko w stosunku do klasyfikacji wyjściowej.
Zielony · Ryzyko kontrolowane
Oprogramowanie z bardziej wyważonym zarządzaniem, stop lossem i mniejszą ekspozycją, jeśli używa się go z konserwatywnymi ustawieniami i proporcjonalnym kapitałem.
Żółty · Ryzyko średnie
Oprogramowanie na bardziej dynamicznych rynkach lub z bardziej dynamiczną logiką, wymagające większej uwagi w zarządzaniu.
Pomarańczowy · Ryzyko spekulacyjne
Oprogramowanie związane z aktywami lub kontekstami o większej zmienności, takimi jak złoto, surowce, krypto lub prop firm.
Klasyfikacja według produktu
| Oprogramowanie | Poziom | Dlaczego |
|---|---|---|
| Softi Bull | Sprawdzono | Multi-asset ze stop lossem na pojedynczej transakcji, z wyważonymi ustawieniami i proporcjonalnym kapitałem. |
| Softi Cad | Sprawdzono | W konfiguracji konserwatywnej działa na AUD/CAD z stopniową logiką; ryzyko rośnie przy bardziej agresywnych ustawieniach. |
| Softi Go | Średni | Struktura typu scalper z logiką dokładania pozycji: delikatniejsza, gdy rynek wchodzi w trend przeciwny. |
| Softi Bit | Średni | Wyważona logika dla pojedynczej transakcji, ale na rynku krypto, bardziej zmiennym i spekulacyjnym. |
| Softi Metal | Spekulacyjny | Scalper na złocie i surowcach z filtrami wolumenu i cykli: zmienność aktywów podnosi profil ryzyka. |
| Softi Prop | Spekulacyjny | Pomyślany dla prop firm: ryzyko zależy także od zewnętrznych reguł, takich jak dzienny drawdown i maksymalna strata w challenge'u. |
Jak weryfikować wyniki
Na tej stronie nie publikujemy liczb dotyczących wyników i nie prosimy o zaufanie do zrzutu ekranu. Konta są podłączone do Myfxbook, platformy zewnętrznej, która odczytuje dane bezpośrednio od brokera i weryfikuje ich historię: tam sprawdza się przebieg i drawdown. Przebieg cotygodniowej rubryki jest publikowany na Money.it.
Zastrzeżenie
Trading na rynkach finansowych zawsze wiąże się z ryzykiem. Semafor Ryzyka Softi Trading to wewnętrzna klasyfikacja orientacyjna i nie zastępuje własnej oceny ani opinii uprawnionego doradcy. Wyniki z przeszłości nie są wskazówką co do przyszłych wyników.