Documentație · Risc
Limite și riscuri ale tradingului automat
Automatizarea elimină componenta emoțională din execuție, nu riscul. Această pagină enumeră riscurile care rămân chiar și cu un software bun și prezintă clasificarea de risc pe care o aplicăm produselor noastre.
Riscurile care rămân
- Risc de piață
- Nicio strategie nu funcționează în orice condiție. Un trend contrar prelungit produce pierderi chiar și într-un sistem bine construit.
- Drawdown
- Reducerea capitalului față de maximul istoric este fiziologică. Trebuie cunoscută și dimensionată înainte de a opera, nu descoperită după. Metricile utile sunt în drawdown și recovery factor.
- Levier și mărimea poziției
- Aceeași strategie cu o mărime a poziției prea mare devine speculativă. Riscul efectiv depinde de raportul dintre capital, volum și distanța stopului.
- Slippage și requote
- Prețul de execuție poate diferi de cel solicitat, mai ales în faze de volatilitate sau pe știri. Analiză detaliată în requote și slippage.
- Costuri de tranzacționare
- Spreadul, comisioanele și swapul influențează rezultatul net, în special în strategiile de înaltă frecvență: spread, slippage și comisioane.
- Risc tehnic
- Conexiune absentă, VPS oprit, terminal închis, actualizare de sistem: EA nu operează dacă nu poate opera. Vezi cerințe VPS.
- Risc de contraparte
- Relația este între utilizator și propriul broker. Softi nu este intermediar și nu intervine în execuție.
- Risc de reglementare și fiscal
- Regulile privind prop firm, conturile finanțate și tratamentul fiscal al rezultatelor se schimbă în timp și în funcție de jurisdicție. Este nevoie de un profesionist de referință.
Semaforul de Risc Softi
Semaforul este o clasificare orientativă internă, referitoare la o utilizare standard a software-ului: setări ponderate, capital proporționat și configurații coerente cu indicațiile operaționale. Toate software-urile sunt personalizabile, iar o utilizare agresivă poate crește semnificativ riscul față de clasificarea inițială.
Verde · Risc controlat
Software cu o gestionare mai ponderată, stop loss și expunere mai mică, dacă sunt folosite cu setări conservatoare și capital proporționat.
Galben · Risc intermediar
Software pe piețe sau logici mai dinamice, care necesită mai multă atenție în gestionare.
Portocaliu · Risc speculativ
Software legate de active sau contexte mai volatile, precum aur, commodity, crypto sau prop firm.
Clasificare pe produs
| Software | Nivel | De ce |
|---|---|---|
| Softi Bull | Verificat | Multi-asset cu stop loss pe tranzacția individuală, cu setări ponderate și capital proporționat. |
| Softi Cad | Verificat | În configurația conservatoare operează pe AUD/CAD cu o logică graduală; riscul crește cu setări mai agresive. |
| Softi Go | Intermediar | Structură de scalper cu logici de relansare: mai delicat atunci când piața ia un trend contrar. |
| Softi Bit | Intermediar | Logică ponderată pentru fiecare tranzacție, dar pe o piață, cea crypto, mai volatilă și speculativă. |
| Softi Metal | Speculativ | Scalper pe aur și commodity cu filtre pe volume și cicluri: volatilitatea activelor ridică profilul de risc. |
| Softi Prop | Speculativ | Gândit pentru prop firm: riscul depinde și de reguli externe precum daily drawdown și max loss din cadrul challenge-ului. |
Cum să verifici rezultatele
Nu publicăm cifre de randament pe această pagină și nu cerem să ai încredere într-o captură de ecran. Conturile sunt conectate la Myfxbook, o platformă terță care citește datele direct de la broker și le verifică istoricul: acolo se controlează evoluția și drawdownul. Traseul rubricii săptămânale este publicat pe Money.it.
Avertisment
Tradingul pe piețele financiare implică întotdeauna riscuri. Semaforul de Risc Softi Trading este o clasificare orientativă internă și nu înlocuiește evaluarea personală sau părerea unui consultant autorizat. Rezultatele trecute nu sunt indicative pentru rezultatele viitoare.