Dokumentácia · Riziko
Limity a riziká automatického obchodovania
Automatizácia odstraňuje z vykonania emocionálnu zložku, nie riziko. Táto stránka uvádza riziká, ktoré zostávajú aj pri dobrom softvéri, a prináša klasifikáciu rizika, ktorú uplatňujeme na naše produkty.
Riziká, ktoré zostávajú
- Trhové riziko
- Žiadna stratégia nefunguje v každej podmienke. Dlhotrvajúci opačný trend prináša straty aj pri dobre postavenom systéme.
- Drawdown
- Zníženie kapitálu od historického maxima je fyziologické. Treba ho poznať a nadimenzovať pred obchodovaním, nie objaviť až potom. Užitočné metriky sú v drawdown a recovery factor.
- Páka a veľkosť pozície
- Tá istá stratégia sa s príliš veľkou veľkosťou pozície stáva špekulatívnou. Skutočné riziko závisí od pomeru medzi kapitálom, objemom a vzdialenosťou stopu.
- Slippage a requote
- Cena vykonania sa môže líšiť od požadovanej, najmä vo fázach volatility alebo pri správach. Podrobnosti v requote a slippage.
- Náklady na obchodovanie
- Spread, provízie a swap ovplyvňujú čistý výsledok, najmä pri vysokofrekvenčných stratégiách: spread, slippage a provízie.
- Technické riziko
- Chýbajúce pripojenie, nefunkčná VPS, zatvorený terminál, aktualizácia systému: EA nepracuje, ak nemôže pracovať. Pozri požiadavky na VPS.
- Riziko protistrany
- Vzťah je medzi používateľom a jeho brokerom. Softi nie je sprostredkovateľ a nezasahuje do vykonania.
- Regulačné a daňové riziko
- Pravidlá pre prop firmy, financované účty a daňové zaobchádzanie s výsledkami sa menia v čase a podľa jurisdikcie. Je potrebný odborník ako referenčný bod.
Semafor rizika Softi
Semafor je orientačná interná klasifikácia, vzťahujúca sa na štandardné používanie softvéru: vyvážené nastavenia, primeraný kapitál a nastavenia v súlade s prevádzkovými pokynmi. Všetky softvéry sú prispôsobiteľné a agresívne používanie môže výrazne zvýšiť riziko oproti východiskovej klasifikácii.
Zelená · Kontrolované riziko
Softvér s vyváženejšou správou, stop loss a nižšou expozíciou, ak sa používa s konzervatívnymi nastaveniami a primeraným kapitálom.
Žltá · Stredné riziko
Softvér na dynamickejších trhoch alebo s dynamickejšou logikou, ktorý vyžaduje väčšiu pozornosť pri správe.
Oranžová · Špekulatívne riziko
Softvér spojený s volatilnejšími aktívami alebo kontextami, ako zlato, komodity, krypto alebo prop firmy.
Klasifikácia podľa produktu
| Softvér | Úroveň | Prečo |
|---|---|---|
| Softi Bull | Kontrolované | Multi-asset so stop loss na jednotlivú operáciu, s vyváženými nastaveniami a primeraným kapitálom. |
| Softi Cad | Kontrolované | V konzervatívnej konfigurácii pracuje na AUD/CAD s postupnou logikou; riziko rastie s agresívnejšími nastaveniami. |
| Softi Go | Stredné | Štruktúra scalpera s logikou opätovného vstupu: citlivejšia, keď trh naberie opačný trend. |
| Softi Bit | Stredné | Vyvážená logika pre jednotlivú operáciu, ale na trhu, ktorým je krypto, volatilnejšom a špekulatívnejšom. |
| Softi Metal | Špekulatívne | Scalper na zlato a komodity s filtrami na objemy a cykly: volatilita aktív zvyšuje rizikový profil. |
| Softi Prop | Špekulatívne | Určený pre prop firmy: riziko závisí aj od externých pravidiel, ako daily drawdown a max loss výzvy. |
Ako overiť výsledky
Na tejto stránke nezverejňujeme čísla výnosov a nežiadame, aby ste dôverovali screenshotu. Účty sú prepojené s Myfxbook, čo je tretia platforma, ktorá číta údaje priamo od brokera a overuje ich históriu: práve tam sa kontroluje vývoj a drawdown. Priebeh týždennej rubriky je zverejnený na Money.it.
Upozornenie
Obchodovanie na finančných trhoch vždy nesie riziká. Semafor rizika Softi Trading je orientačná interná klasifikácia a nenahrádza osobné posúdenie ani názor kvalifikovaného poradcu. Minulé výsledky nie sú ukazovateľom budúcich výsledkov.