Dokümantasyon · Risk
Otomatik ticaretin sınırları ve riskleri
Otomasyon, uygulamadan duygusal bileşeni çıkarır; riski çıkarmaz. Bu sayfa iyi bir yazılımla bile geriye kalan riskleri listeler ve ürünlerimize uyguladığımız risk sınıflandırmasını aktarır.
Geriye kalan riskler
- Piyasa riski
- Hiçbir strateji her koşulda çalışmaz. Uzun süreli ters bir trend, iyi kurulmuş bir sistemde bile kayıplara yol açar.
- Drawdown
- Sermayenin tarihsel zirveden gerilemesi olağandır. İşlem yapmadan önce bilinmeli ve boyutlandırılmalıdır, sonradan keşfedilmemelidir. Yararlı metrikler şurada: drawdown ve recovery factor.
- Kaldıraç ve pozisyon büyüklüğü
- Aynı strateji, çok yüksek bir pozisyon büyüklüğüyle spekülatif hale gelir. Gerçek risk; sermaye, hacim ve stop mesafesi arasındaki ilişkiye bağlıdır.
- Slippage ve requote
- Uygulama fiyatı, özellikle volatilite dönemlerinde veya haberlerde istenenden farklı olabilir. Ayrıntılar: requote ve slippage.
- İşlem maliyetleri
- Spread, komisyonlar ve swap net sonucu etkiler, özellikle yüksek frekanslı stratejilerde: spread, slippage ve komisyonlar.
- Teknik risk
- Bağlantı yok, VPS durmuş, terminal kapalı, sistem güncellemesi: EA işlem yapamıyorsa işlem yapmaz. Bkz. VPS gereksinimleri.
- Karşı taraf riski
- İlişki, kullanıcı ile kendi broker'ı arasındadır. Softi aracı değildir ve uygulamaya müdahale etmez.
- Düzenleyici ve vergisel risk
- Prop firm, finanse edilen hesaplar ve sonuçların vergisel işlenmesine ilişkin kurallar zaman içinde ve yargı alanına göre değişir. Bir uzmana başvurmak gerekir.
Softi Risk Semaforu
Semafor, yazılımın standart kullanımına ilişkin dahili ve yol gösterici bir sınıflandırmadır: dengeli ayarlar, orantılı sermaye ve operasyonel talimatlarla tutarlı yapılandırmalar. Tüm yazılımlar özelleştirilebilir ve agresif bir kullanım, başlangıç sınıflandırmasına kıyasla riski belirgin biçimde artırabilir.
Yeşil · Kontrollü risk
Daha dengeli bir yönetim, stop loss ve daha düşük maruziyet sunan yazılımlar; muhafazakâr ayarlar ve orantılı sermaye ile kullanıldığında.
Sarı · Orta risk
Daha dinamik piyasalarda veya mantıklarda çalışan ve yönetimde daha fazla dikkat gerektiren yazılımlar.
Turuncu · Spekülatif risk
Altın, emtia, kripto veya prop firm gibi daha volatil varlıklara ya da bağlamlara bağlı yazılımlar.
Ürüne göre sınıflandırma
| Yazılım | Seviye | Neden |
|---|---|---|
| Softi Bull | Kontrollü | İşlem bazında stop loss içeren, dengeli ayarlar ve orantılı sermaye ile kullanılan çok varlıklı yazılım. |
| Softi Cad | Kontrollü | Muhafazakâr yapılandırmada AUD/CAD üzerinde kademeli bir mantıkla çalışır; risk, daha zorlayıcı ayarlarla artar. |
| Softi Go | Orta | Yeniden giriş mantıklarına sahip scalper yapısı: piyasa ters bir trende girdiğinde daha hassastır. |
| Softi Bit | Orta | İşlem bazında dengeli bir mantık, ancak kripto gibi daha volatil ve spekülatif bir piyasada. |
| Softi Metal | Spekülatif | Altın ve emtia üzerinde hacim ve döngü filtreleriyle çalışan scalper: varlıkların volatilitesi risk profilini yükseltir. |
| Softi Prop | Spekülatif | Prop firm için tasarlanmıştır: risk, challenge'ın günlük drawdown ve maksimum kayıp gibi dış kurallarına da bağlıdır. |
Sonuçlar nasıl doğrulanır
Bu sayfada getiri rakamları yayımlamıyoruz ve bir ekran görüntüsüne güvenmenizi istemiyoruz. Hesaplar şuna bağlıdır: Myfxbook, verileri doğrudan broker'dan okuyan ve geçmişini doğrulayan üçüncü taraf bir platform: ilerleme ve drawdown burada kontrol edilir. Haftalık köşe yazısının akışı şurada yayımlanır: Money.it.
Uyarı
Finansal piyasalarda ticaret her zaman risk içerir. Softi Trading Risk Semaforu dahili ve yol gösterici bir sınıflandırmadır; kişisel değerlendirmenin veya yetkili bir danışmanın görüşünün yerini tutmaz. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.